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Institutionelle Tranchen Datum: 16.08.2018 | Währung: EUR
BEZEICHNUNG / ISIN WERT JE ANTEIL VOLUMEN
CONVERTINVEST Europ. Convertible & Bond Fund
AT0000A0R1S5 (A) 93,19 111.438.344,47
AT0000A0R1T3 (T) 148,69 111.438.344,47
AT0000A0PLH0 (VT) 155,29 111.438.344,47
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund
AT0000A0RFT3 (A) 115,56 170.049.987,94
AT0000A0RFU1 (T) 154,15 170.049.987,94
AT0000A0RFV9 (VT) 161,98 170.049.987,94
CONVERTINVEST Global Convertible Properties
AT0000A14J14 (A) 108,71 92.148.589,95
AT0000A14J22 (T) 118,17 92.148.589,95
AT0000A14J30 (VT) 120,97 92.148.589,95
CONVERTINVEST International Convertibles
AT0000A1AMY3 (A) 102,56 29.580.296,06
AT0000A1AMZ0 (T) 106,44 29.580.296,06
AT0000A1AN07 (VT) 106,79 29.580.296,06
CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund
AT0000A21KU8 (A) 99,96 26.743.742,14
AT0000A21KW4 (T) 99,95 26.743.742,14
AT0000A21KY0 (VT) 99,96 26.743.742,14

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Retail Tranchen Datum: 16.08.2018 | Währung: EUR
BEZEICHNUNG / ISIN WERT JE ANTEIL VOLUMEN
CONVERTINVEST Europ. Convertible & Bond Fund
AT0000674981 (A) 90,30 111.438.344,47
AT0000674999 (T) 145,41 111.438.344,47
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund
AT0000A08Y62 (A) 113,60 170.049.987,94
AT0000A09008 (T) 152,03 170.049.987,94
AT0000A09016 (VT) 159,29 170.049.987,94
CONVERTINVEST Global Convertible Properties
AT0000A14J48 (A) 105,73 92.148.589,95
AT0000A14J55 (T) 115,89 92.148.589,95
AT0000A1PE35 (VT) 100,78 92.148.589,95
CONVERTINVEST International Convertibles
AT0000A1AMV9 (A) 101,33 29.580.296,06
AT0000A1AMW7 (T) 103,79 29.580.296,06
AT0000A1AMX5 (VT) 105,04 29.580.296,06
CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund
AT0000A21KT0 (A) 99,89 26.743.742,14

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European Convertible & Bond Fund All-Cap Convertibles Fund Global Convertible Properties International Convertibles
Monatliches Factsheet 31.07.2018 31.07.2018 31.07.2018 31.07.2018
Key Investor Information Document (KIID) Österreich 25.01.2018 01.06.2018 25.01.2018 25.01.2018
Key Investor Information Document (KIID) Deutschland 25.01.2018 01.06.2018 25.01.2018 25.01.2018
Verkaufsprospekt Österreich 20.07.2017 01.06.2017 29.06.2017 29.06.2017
Verkaufsprospekt Deutschland 20.07.2017 01.06.2017 29.06.2017 29.06.2017
Rechenschaftsbericht 2017/2018 2017/2018 2017/2018 2017/2018
Halbjahresbericht 30.09.2017 31.08.2017 31.07.2017 31.07.2017
Steuerliche Behandlung 31.03.2018 28.02.2018 31.01.2018 31.01.2018

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