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Institutionelle Tranchen Datum: 03.06.2020 | Währung: EUR
BEZEICHNUNG / ISIN WERT JE ANTEIL VOLUMEN
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund
AT0000A0RFT3 (A) 105,74 145.662.797,04
AT0000A0RFU1 (T) 145,97 145.662.797,04
AT0000A0RFV9 (VT) 153,36 145.662.797,04
CONVERTINVEST Global Convertible Properties
AT0000A14J14 (A) 104,70 79.810.030,24
AT0000A14J22 (T) 118,24 79.810.030,24
AT0000A14J30 (VT) 121,23 79.810.030,24
CONVERTINVEST International Convertibles
AT0000A1AMY3 (A) 106,27 26.815.112,11
AT0000A1AMZ0 (T) 110,28 26.815.112,11
AT0000A1AN07 (VT) 110,65 26.815.112,11
CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund
AT0000A21KU8 (A) 99,69 132.720.971,92
AT0000A21KW4 (T) 99,70 132.720.971,92
AT0000A21KY0 (VT) 99,62 132.720.971,92

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Retail Tranchen Datum: 03.06.2020 | Währung: EUR
BEZEICHNUNG / ISIN WERT JE ANTEIL VOLUMEN
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund
AT0000A08Y62 (A) 103,15 145.662.797,04
AT0000A09008 (T) 142,70 145.662.797,04
AT0000A09016 (VT) 149,47 145.662.797,04
CONVERTINVEST Global Convertible Properties
AT0000A14J48 (A) 99,74 79.810.030,24
AT0000A14J55 (T) 115,12 79.810.030,24
AT0000A1PE35 (VT) 100,20 79.810.030,24
CONVERTINVEST International Convertibles
AT0000A1AMV9 (A) 103,89 26.732.702,37
AT0000A1AMW7 (T) 106,77 26.815.112,11
CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund
AT0000A21KT0 (A) 98,72 132.720.971,92

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Key Investor Information Document (KIID) Österreich -n/a. 09.03.2020 24.03.2020 -n/a. 21.04.2020
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Verkaufsprospekt Österreich -n/a. 01.03.2019 15.04.2020 -n/a. 01.04.2020
Verkaufsprospekt Deutschland -n/a. 01.03.2019 15.04.2020 -n/a. 13.03.2020
Rechenschaftsbericht -n/a. 2018/2019 2019/2020 -n/a. 2018/2019
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