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Institutionelle Tranchen Datum: 04.03.2024 | Währung: EUR
BEZEICHNUNG / ISIN WERT JE ANTEIL VOLUMEN
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund
AT0000A0RFT3 (A) 100,13 64.380.471,31
AT0000A0RFU1 (T) 143,41 64.380.471,31
AT0000A0RFV9 (VT) 150,68 64.380.471,31
CONVERTINVEST Global Convertible Properties
AT0000A14J14 (A) 87,11 31.083.948,00
AT0000A14J22 (T) 103,35 31.083.948,00
AT0000A14J30 (VT) 107,39 31.083.948,00
CONVERTINVEST International Convertibles
AT0000A1AMY3 (A) 106,27 26.815.112,11
AT0000A1AMZ0 (T) 110,28 26.815.112,11
AT0000A1AN07 (VT) 110,65 26.815.112,11
CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund
AT0000A21KU8 (A) 90,21 94.452.115,00
AT0000A21KW4 (T) 96,71 94.452.115,00
AT0000A21KY0 (VT) 97,81 94.452.115,00
CONVERTINVEST Rendite Fund
AT0000A33DL7 (IA) 105,66 27.932.467,00
AT0000A33DM5 (IT) 105,67 27.932.467,00
AT0000A33DN3 (IVT) 105,67 27.932.467,00

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Retail Tranchen Datum: 04.03.2024 | Währung: EUR
BEZEICHNUNG / ISIN WERT JE ANTEIL VOLUMEN
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund
AT0000A08Y62 (A) 95,30 64.380.471,31
AT0000A09008 (T) 137,50 64.380.471,31
AT0000A09016 (VT) 144,36 64.380.471,31
CONVERTINVEST Global Convertible Properties
AT0000A14J48 (A) 81,50 31.083.948,00
AT0000A14J55 (T) 99,21 31.083.948,00
AT0000A1PE35 (VT) 87,42 31.083.948,00
CONVERTINVEST International Convertibles
AT0000A1AMV9 (A) 103,89 26.732.702,37
AT0000A1AMW7 (T) 106,77 26.815.112,11
CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund
AT0000A21KT0 (A) 87,77 94.452.115,00
CONVERTINVEST Rendite Fund
AT0000A33DK9 (A) 105,31 27.932.467,00

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Basisinformationsblatt (BIB) Österreich 30.05.2023 01.01.2023 01.01.2023 26.04.2023
Basisinformationsblatt (BIB) Deutschland -n/a. 01.01.2023 01.01.2023 26.04.2023
Verkaufsprospekt Österreich 21.12.2022 17.03.2023 23.02.2023 19.06.2023
Verkaufsprospekt Deutschland 21.12.2022 17.03.2023 23.02.2023 19.06.2023
Rechenschaftsbericht 2021/2022 2022/2023 2022/2023 -n/a.
Halbjahresbericht 31.08.2022 31.07.2023 30.09.2023 -n/a.
Steuerliche Behandlung 28.02.2023 31.01.2023 31.03.2023 -n/a.

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