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Institutionelle Tranchen Datum: 25.09.2020 | Währung: EUR
BEZEICHNUNG / ISIN WERT JE ANTEIL VOLUMEN
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund
AT0000A0RFT3 (A) 108,76 149.181.797,46
AT0000A0RFU1 (T) 150,14 149.181.797,46
AT0000A0RFV9 (VT) 157,73 149.181.797,46
CONVERTINVEST Global Convertible Properties
AT0000A14J14 (A) 106,84 81.937.954,35
AT0000A14J22 (T) 120,64 81.937.954,35
AT0000A14J30 (VT) 123,70 81.937.954,35
CONVERTINVEST International Convertibles
AT0000A1AMY3 (A) 106,27 26.815.112,11
AT0000A1AMZ0 (T) 110,28 26.815.112,11
AT0000A1AN07 (VT) 110,65 26.815.112,11
CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund
AT0000A21KU8 (A) 102,81 125.682.312,22
AT0000A21KW4 (T) 102,84 125.682.312,22
AT0000A21KY0 (VT) 102,95 125.682.312,22

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Retail Tranchen Datum: 25.09.2020 | Währung: EUR
BEZEICHNUNG / ISIN WERT JE ANTEIL VOLUMEN
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund
AT0000A08Y62 (A) 105,94 149.181.797,46
AT0000A09008 (T) 146,54 149.181.797,46
AT0000A09016 (VT) 153,50 149.181.797,46
CONVERTINVEST Global Convertible Properties
AT0000A14J48 (A) 101,62 81.937.954,35
AT0000A14J55 (T) 117,29 81.937.954,35
AT0000A1PE35 (VT) 102,09 81.937.954,35
CONVERTINVEST International Convertibles
AT0000A1AMV9 (A) 103,89 26.732.702,37
AT0000A1AMW7 (T) 106,77 26.815.112,11
CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund
AT0000A21KT0 (A) 101,72 125.682.312,22

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Monatliches Factsheet 31.08.2020 31.08.2020 31.08.2020
Key Investor Information Document (KIID) Österreich 09.03.2020 24.03.2020 20.07.2020
Key Investor Information Document (KIID) Deutschland 19.02.2019 24.03.2020 20.07.2020
Verkaufsprospekt Österreich 01.03.2019 15.04.2020 20.07.2020
Verkaufsprospekt Deutschland 01.03.2019 15.04.2020 20.07.2020
Rechenschaftsbericht 2019/2020 2019/2020 2019/2020
Halbjahresbericht 31.08.2019 31.07.2020 30.09.2019
Steuerliche Behandlung Steuerliche Behandlung All Cap 28.02.2020 31.01.2018 -n/a.

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