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Institutionelle Tranchen Datum: 11.10.2024 | Währung: EUR
BEZEICHNUNG / ISIN WERT JE ANTEIL VOLUMEN
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund
AT0000A0RFT3 (A) 101,07 49.358.989,27
AT0000A0RFU1 (T) 143,01 49.106.269,55
AT0000A0RFV9 (VT) 150,26 49.106.269,55
CONVERTINVEST Global Convertible Properties
AT0000A14J14 (A) 91,41 30.556.197,00
AT0000A14J22 (T) 110,69 30.556.197,00
AT0000A14J30 (VT) 115,02 30.556.197,00
CONVERTINVEST International Convertibles
AT0000A1AMY3 (A) 106,27 26.815.112,11
AT0000A1AMZ0 (T) 110,28 26.815.112,11
AT0000A1AN07 (VT) 110,65 26.815.112,11
CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund
AT0000A21KU8 (A) 92,04 84.166.774,00
AT0000A21KW4 (T) 100,71 84.166.774,00
AT0000A21KY0 (VT) 101,85 84.166.774,00
CONVERTINVEST Rendite Fund
AT0000A33DL7 (IA) 110,00 47.184.367,10
AT0000A33DM5 (IT) 110,00 47.184.367,10
AT0000A33DN3 (IVT) 110,00 47.184.367,10

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Retail Tranchen Datum: 11.10.2024 | Währung: EUR
BEZEICHNUNG / ISIN WERT JE ANTEIL VOLUMEN
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund
AT0000A08Y62 (A) 93,91 49.106.269,55
AT0000A09008 (T) 136,83 49.106.269,55
AT0000A09016 (VT) 143,65 49.106.269,55
CONVERTINVEST Global Convertible Properties
AT0000A14J48 (A) 85,27 30.556.197,00
AT0000A14J55 (T) 105,94 30.556.197,00
AT0000A1PE35 (VT) 93,34 30.556.197,00
CONVERTINVEST International Convertibles
AT0000A1AMV9 (A) 103,89 26.732.702,37
AT0000A1AMW7 (T) 106,77 26.815.112,11
CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund
AT0000A21KT0 (A) 89,28 84.166.774,00
CONVERTINVEST Rendite Fund
AT0000A33DK9 (A) 109,38 47.184.367,10

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Basisinformationsblatt (BIB) Österreich 01.08.2024 06.03.2024 06.03.2024 20.08.2024
Basisinformationsblatt (BIB) Deutschland -n/a. 06.03.2024 06.03.2024 -n/a.
Verkaufsprospekt Österreich 03.06.2024 29.03.2024 29.03.2024 19.06.2023
Verkaufsprospekt Deutschland 03.06.2024 29.03.2024 29.03.2024 19.06.2023
Rechenschaftsbericht 2021/2022 2023/2024 2023/2024 -n/a.
Halbjahresbericht 31.08.2023 31.07.2024 30.09.2023 -n/a.
Steuerliche Behandlung 29.02.2024 31.01.2023 31.03.2024 -n/a.

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